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重药控股:2019年第三季度报告全文

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-23 20:06:12   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
重药控股股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

重药控股股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)24,969,633,836.3420,114,884,429.0824.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,034,579,333.197,319,684,703.889.77%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)8,958,359,706.4141.77%25,164,220,757.5836.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)181,841,049.0631.28%645,139,121.6944.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)174,230,339.9026.38%605,066,876.6939.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----1,750,103,790.99
基本每股收益(元/股)0.1025.00%0.3742.31%
稀释每股收益(元/股)0.1025.00%0.3742.31%
加权平均净资产收益率2.28%16.33%8.35%28.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)4,803,814.17主要是本公司之子公司处置非流动资产净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)18,287,973.71主要包括重庆医药现代物流综合基地建筑节能工程示范项目奖励、稳岗补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益31,938,007.66主要为公司持有交易性金融资产的公允价值变动以及处置权益投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,924,182.80包括东凌国际相关案件相关预
计负债的重新计量等
减:所得税影响额7,396,877.71
少数股东权益影响额(税后)1,636,490.03
合计40,072,245.00--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,975报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
重庆医药健康产业有限公司国有法人38.47%664,900,806664,900,806质押109,867,400
重庆市城市建设投资(集团)有限公司国有法人16.33%282,294,3970
深圳茂业(集团)股份有限公司境内非国有法人9.01%155,737,404129,485,553质押100,000,000
茂业商业股份有限公司境内非国有法人4.24%73,327,53654,995,652
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司-重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他4.21%72,778,52654,583,895
天津天士建发生物科技发展合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.24%55,983,02842,887,346
上海复星医药(集团)股份有限公司境内非国有法人2.05%35,497,72626,623,295
广州白云山医药集团股份有限公司国有法人1.50%25,992,33019,494,248
重庆智全实业有限责任公司境内非国有法人1.47%25,362,0850质押4,000,000
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.90%15,595,39815,595,398
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
重庆市城市建设投资(集团)有限公司282,294,397人民币普通股282,294,397
深圳茂业(集团)股份有限公司26,251,851人民币普通股26,251,851
重庆智全实业有限责任公司25,362,085人民币普通股25,362,085
茂业商业股份有限公司18,331,884人民币普通股18,331,884
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司-重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)18,194,631人民币普通股18,194,631
天津天士建发生物科技发展合伙企业(有限合伙)13,095,682人民币普通股13,095,682
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金10,748,739人民币普通股10,748,739
上海复星医药(集团)股份有限公司8,874,431人民币普通股8,874,431
广州白云山医药集团股份有限公司6,498,082人民币普通股6,498,082
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划5,500,000人民币普通股5,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股(集团)公司全资子公司,重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为重庆化医控股(集团)公司投资的合伙企业,重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳茂业(集团)股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位:人民币元

资产负债表项目期末余额年初余额增减比例变动原因
应收账款13,924,355,789.1110,062,997,417.5638.37%公司不断拓展、拓深销售渠道,销售收入不断增加,应收账款相应增加
存货3,315,571,001.722,749,562,051.1820.59%业务规模扩大,备货相应增加
其他非流动资产1,000,934,270.50522,288,376.9091.64%预付股权投资款、固定资产投资款增加
短期借款4,794,570,036.093,099,850,044.9854.67%业务规模扩大,销售收入不断增加,补充运营资金需求增加所致
长期借款1,249,200,000.00978,400,000.0027.68%公司工程项目增加,资金需求增加所致

2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位:人民币元

利润表项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因
营业收入25,164,220,757.5818,430,814,385.9036.53%新并购企业、公司基层终端业务及重庆市所属区县业务不断拓展
销售费用738,795,471.88585,973,307.7826.08%收入规模扩大,费用相应增长
管理费用426,606,667.34368,571,834.1715.75%新并购企业、新设公司等带来费用相应增长
财务费用309,104,717.31152,954,716.14102.09%销售收入不断增长,补充运营资金需求不断增加,带息负债和财务费用相应增长
投资收益215,487,547.91156,644,854.2937.56%联营企业投资收益的增长

3、报告期内现金流构成情况

单位:人民币元

现金流量表项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-1,750,103,790.99-1,782,062,199.83流出减少1.79%与同期基本持平,净流出金额较大,主要是公司纯销规模扩大,部分地区医院客户回款周期较长
投资活动产生的现金流量净额-933,901,067.73-82,239,600.591035.59%净流出增加,本年新增了重庆、湖北等物流项目投资,支付了宁夏、重庆等地公司的股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额2,114,656,114.332,191,653,559.25-3.51%与同期基本持平,净流入金额较大,主要是收入增长较快,经营性资金需求增加,增加了银行借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票000893东凌国际73,799,994.60公允价值计量30,467,239.1521,843,101.850.000.000.0021,843,101.8552,310,341.00交易性金融资产自筹
境内外股票400041数码3938,764.14公允价值计量2,751,867.430.000.000.000.000.002,751,867.43交易性金融资产自筹
境内外股票600729重庆百货225,000.00公允价值计量6,542,903.4016,183.860.000.000.0016,183.866,559,087.26交易性金融资产自筹
期末持有的其他证券投资0.00--0.000.000.000.000.000.000.00----
合计74,963,758.74--39,762,009.9821,859,285.710.000.000.0021,859,285.7161,621,295.69----
证券投资审批董事会公告披露日期2014年08月26日
2017年11月24日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2014年11月28日

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
星展银行(中国)有限公司重庆分行掉期交易29,971.22019年02月27日2020年02月27日029,971.20029,971.23.34%1,704.09
汇丰银行(中国)有限公司掉期交易8,0002019年05月20日2021年04月29日08,000008,0000.89%-8.21
汇丰银行(中国)有限公司掉期交易7,0002019年05月29日2021年04月29日07,000007,0000.78%-3.09
合计44,971.2----044,971.20044,971.25.01%1,692.79
衍生品投资资金来源借款
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2019年02月23日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)(一)明确金融衍生品交易原则:金融衍生品交易主要目的是为规避汇率波动带来的风险。(二)制度建设:公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》,对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。(三)交易对手管理:公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。(四)专人负责:由公司管理层代表、公司财务部门、证券部、审计与合规部、法律事务部等相关部门成立专项工作小组,负责金融衍生品交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关本公司对衍生品公允价值的核算主要是将报告期本公司与银行签订的货币掉期交易未到期合同确认为套期工具,根据金融机构提供的资产负债表日公开市场上汇率价格(或指定利率)与合约约定的远期汇价(或远期利率)的差异确认套期损益。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见独立董事意见:因公司经营管理需求,规避汇率、利率等变动的风险,公司拟开展金融衍生品交易,以增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年09月11日实地调研机构详见公司2019年9月11日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重药控股股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,076,617,250.342,547,805,240.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产61,639,640.750.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.003,067,762.17
衍生金融资产16,927,866.660.00
应收票据99,213,449.71453,829,444.52
应收账款13,924,355,789.119,913,347,130.74
应收款项融资166,623,708.900.00
预付款项444,044,211.53322,249,501.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款187,537,445.81181,662,220.20
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货3,315,571,001.722,749,562,051.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产35,000,000.00103,027,960.31
其他流动资产59,400,926.09127,333,520.09
流动资产合计20,386,931,290.6216,401,884,830.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产0.0037,053,919.39
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款20,000,000.0020,000,000.00
长期股权投资1,534,525,784.811,439,484,412.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产80,728,056.5983,692,983.35
固定资产739,949,386.72517,489,118.76
在建工程99,835,409.3917,164,263.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产207,676,501.93207,160,599.25
开发支出602,072.23602,072.23
商誉790,273,642.95731,702,748.54
长期待摊费用39,280,506.6444,948,887.19
递延所得税资产68,896,913.9691,412,216.95
其他非流动资产1,000,934,270.50522,288,376.90
非流动资产合计4,582,702,545.723,712,999,598.21
资产总计24,969,633,836.3420,114,884,429.08
流动负债:
短期借款4,794,570,036.093,099,850,044.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,272,604,635.431,619,095,620.74
应付账款5,658,162,689.174,416,696,668.85
预收款项70,582,139.9339,764,906.83
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,167,333.6240,158,854.78
应交税费269,518,632.23252,980,440.68
其他应付款1,253,913,165.521,305,027,096.54
其中:应付利息16,710,508.926,318,214.22
应付股利2,497,684.542,497,684.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债208,781,398.7674,896,135.11
其他流动负债
流动负债合计14,558,300,030.7510,848,469,768.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,249,200,000.00978,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款34,500,000.0036,320,141.11
长期应付职工薪酬63,657,872.7164,530,679.58
预计负债22,316,341.2015,060,965.58
递延收益46,372,552.6445,899,466.84
递延所得税负债4,575,689.364,573,746.73
其他非流动负债13,994,840.5213,994,840.52
非流动负债合计1,434,617,296.431,158,779,840.36
负债合计15,992,917,327.1812,007,249,608.87
所有者权益:
股本1,728,184,696.001,728,184,696.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,505,243,272.382,527,719,206.49
减:库存股
其他综合收益-40,346,537.60-78,214,600.79
专项储备
盈余公积110,526,070.41110,526,070.41
一般风险准备
未分配利润3,730,971,832.003,031,469,331.77
归属于母公司所有者权益合计8,034,579,333.197,319,684,703.88
少数股东权益942,137,175.97787,950,116.33
所有者权益合计8,976,716,509.168,107,634,820.21
负债和所有者权益总计24,969,633,836.3420,114,884,429.08

法定代表人:刘绍云 主管会计工作负责人:张红 会计机构负责人:邱天

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,510,068.97292,467,152.70
交易性金融资产52,310,341.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款995,554,158.221,020,172,256.16
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,449,385.780.00
流动资产合计1,061,823,953.971,312,639,408.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产0.0030,467,239.15
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,960,521,775.074,960,521,775.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产231,966,607.317,636.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,163,154.3413,310,428.39
其他非流动资产257,164,155.61164,549,054.94
非流动资产合计5,460,815,692.335,168,856,134.52
资产总计6,522,639,646.306,481,495,543.38
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费0.00284,181.10
其他应付款7,733,125.73308,225.60
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计7,733,125.73592,406.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债22,316,341.2015,060,965.58
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计22,316,341.2015,060,965.58
负债合计30,049,466.9315,653,372.28
所有者权益:
股本1,728,184,696.001,728,184,696.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,877,915,050.724,877,915,050.72
减:库存股
其他综合收益0.00-43,332,755.45
专项储备
盈余公积110,526,070.41110,526,070.41
未分配利润-224,035,637.76-207,450,890.58
所有者权益合计6,492,590,179.376,465,842,171.10
负债和所有者权益总计6,522,639,646.306,481,495,543.38

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,958,359,706.416,318,936,602.97
其中:营业收入8,958,359,706.416,318,936,602.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,755,558,426.076,175,270,588.32
其中:营业成本8,173,523,376.005,767,732,392.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,908,125.1115,928,919.05
销售费用278,728,281.56209,157,597.22
管理费用155,267,654.43122,675,639.52
研发费用295,090.31721,546.35
财务费用122,835,898.6659,054,493.34
其中:利息费用92,766,042.7948,566,297.41
利息收入4,315,528.573,480,953.99
加:其他收益9,459,542.575,568,671.95
投资收益(损失以“-”号填列)57,194,700.6545,804,246.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益57,194,700.6545,796,184.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)8,683,533.330.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-657,932.57-519.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,083,313.450.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-511,411.56-17,727,557.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)-49,765.50-53,166.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)250,836,633.81177,257,689.42
加:营业外收入1,447,372.23-2,229,416.32
减:营业外支出631,239.873,657,227.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)251,652,766.17171,371,045.58
减:所得税费用36,998,228.3025,114,205.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)214,654,537.87146,256,839.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)214,654,537.87146,256,839.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润181,841,049.06138,517,919.80
2.少数股东损益32,813,488.817,738,919.85
六、其他综合收益的税后净额13,739.833,211,692.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额13,271.593,253,136.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益13,271.593,253,136.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益13,271.590.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.003,253,136.49
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额468.24-41,443.52
七、综合收益总额214,668,277.70149,468,532.62
归属于母公司所有者的综合收益总额181,854,320.65141,771,056.29
归属于少数股东的综合收益总额32,813,957.057,697,476.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.100.08
(二)稀释每股收益0.100.08

法定代表人:刘绍云 主管会计工作负责人:张红 会计机构负责人:邱天

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加0.0050,627.66
销售费用
管理费用8,568,785.785,479,723.76
研发费用0.000.00
财务费用-10,481,226.08-14,708,415.66
其中:利息费用0.000.00
利息收入10,482,540.99-14,708,415.66
加:其他收益0.0047,179.79
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-70,689.650.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-166.260.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,841,584.399,225,244.03
加:营业外收入0.00-2,747,181.06
减:营业外支出-23,480.180.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,865,064.576,478,062.97
减:所得税费用287,852.55971,709.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,577,212.025,506,353.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,577,212.025,506,353.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.004,427,794.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.004,427,794.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.004,427,794.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,577,212.029,934,147.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入25,164,220,757.5818,430,814,385.90
其中:营业收入25,164,220,757.5818,430,814,385.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本24,446,341,294.9517,949,809,649.52
其中:营业成本22,906,440,548.5216,791,587,544.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加64,772,054.9749,171,600.82
销售费用738,795,471.88585,973,307.78
管理费用426,606,667.34368,571,834.17
研发费用621,834.931,550,646.19
财务费用309,104,717.31152,954,716.14
其中:利息费用247,149,695.02123,926,767.09
利息收入15,453,351.8515,499,221.64
加:其他收益18,287,973.718,203,196.32
投资收益(损失以“-”号填列)215,487,547.91156,644,854.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益205,452,843.36156,338,749.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)16,927,866.660.00
公允价值变动收益(损失以21,903,303.11-30,427.60
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-110,032,024.070.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-993,290.47-106,596,587.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,803,814.17-17,351.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)884,264,653.65539,208,420.18
加:营业外收入4,529,217.9913,005,763.40
减:营业外支出10,453,400.796,344,397.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)878,340,470.85545,869,786.53
减:所得税费用124,153,512.5767,078,754.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)754,186,958.28478,791,032.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)754,186,958.28478,791,032.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润645,139,121.69448,008,481.64
2.少数股东损益109,047,836.5930,782,550.56
六、其他综合收益的税后净额-287,276.09-31,391,430.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-277,486.01-31,406,503.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-277,486.01-31,406,503.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益-277,486.01-165,765.90
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-31,240,737.57
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-9,790.0815,072.62
七、综合收益总额753,899,682.19447,399,601.35
归属于母公司所有者的综合收益总额644,861,635.68416,601,978.17
归属于少数股东的综合收益总额109,038,046.5130,797,623.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.370.26
(二)稀释每股收益0.370.26

法定代表人:刘绍云 主管会计工作负责人:张红 会计机构负责人:邱天

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加810,254.453,261,859.76
销售费用0.000.00
管理费用24,706,214.5019,098,478.56
研发费用0.000.00
财务费用-35,074,578.21-46,045,692.54
其中:利息费用0.000.00
利息收入35,077,984.7646,056,795.37
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)21,843,101.850.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,742.950.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)36,394,468.1623,732,534.01
加:营业外收入0.0010,119,957.58
减:营业外支出7,498,324.560.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,896,143.6033,852,491.59
减:所得税费用2,147,274.055,077,873.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)26,748,869.5528,774,617.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,748,869.5528,774,617.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.00-31,833,715.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-31,833,715.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-31,833,715.69
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额26,748,869.55-3,059,097.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,675,289,366.2619,855,884,252.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金451,800,342.54195,819,147.14
经营活动现金流入小计25,127,089,708.8020,051,703,399.42
购买商品、接受劳务支付的现金25,245,195,324.5020,622,316,776.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金649,921,713.03518,637,412.87
支付的各项税费526,088,692.20357,315,854.32
支付其他与经营活动有关的现金455,987,770.06335,495,556.04
经营活动现金流出小计26,877,193,499.7921,833,765,599.25
经营活动产生的现金流量净额-1,750,103,790.99-1,782,062,199.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金81,993,000.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金34,208,749.3525,810,957.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,682,830.73272,366.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.001,350,000.00
投资活动现金流入小计121,884,580.08277,433,323.97
购建固定资产、无形资产和其他555,724,665.7980,233,568.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金266,882,800.0030,854,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额233,178,182.02248,584,955.91
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,055,785,647.81359,672,924.56
投资活动产生的现金流量净额-933,901,067.73-82,239,600.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,700,000.00103,675,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,700,000.00103,675,200.00
取得借款收到的现金5,718,504,206.183,611,743,372.49
收到其他与筹资活动有关的现金195,525,183.87292,934,056.15
筹资活动现金流入小计5,930,729,390.054,008,352,628.64
偿还债务支付的现金3,327,643,426.891,568,953,278.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,424,297.89126,187,165.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,334,266.2215,815,755.97
支付其他与筹资活动有关的现金272,005,550.94121,558,624.68
筹资活动现金流出小计3,816,073,275.721,816,699,069.39
筹资活动产生的现金流量净额2,114,656,114.332,191,653,559.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-569,348,744.39327,351,758.83
加:期初现金及现金等价物余额1,879,969,346.621,231,875,062.74
六、期末现金及现金等价物余额1,310,620,602.231,559,226,821.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,410,326.503,133,762.23
经营活动现金流入小计5,410,326.503,133,762.23
购买商品、接受劳务支付的现金0.00271.92
支付给职工及为职工支付的现金15,771,464.8810,210,769.97
支付的各项税费3,848,058.255,650,744.99
支付其他与经营活动有关的现金6,185,990.066,436,951.19
经营活动现金流出小计25,805,513.1922,298,738.07
经营活动产生的现金流量净额-20,395,186.69-19,164,975.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金402,863,999.991,300,100,000.00
投资活动现金流入小计402,863,999.991,550,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金331,425,897.033,943.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金340,000,000.001,070,000,000.00
投资活动现金流出小计671,425,897.031,070,003,943.13
投资活动产生的现金流量净额-268,561,897.04480,096,056.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-288,957,083.73460,931,081.03
加:期初现金及现金等价物余额292,467,152.704,764,813.45
六、期末现金及现金等价物余额3,510,068.97465,695,894.48

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,547,805,240.232,547,805,240.230.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产0.0040,121,681.5640,121,681.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,067,762.170.00-3,067,762.17
衍生金融资产0.000.000.00
应收票据453,829,444.52453,829,444.520.00
应收账款9,913,347,130.7410,062,997,417.56149,650,286.82
应收款项融资0.000.000.00
预付款项322,249,501.43322,249,501.430.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款181,662,220.20181,295,234.75-366,985.45
其中:应收利息0.000.000.00
应收股利0.000.000.00
买入返售金融资产
存货2,749,562,051.182,749,562,051.180.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产103,027,960.31103,027,960.310.00
其他流动资产127,333,520.09127,333,520.090.00
流动资产合计16,401,884,830.8716,588,222,051.63186,337,220.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产37,053,919.390.00-37,053,919.39
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款20,000,000.0020,000,000.000.00
长期股权投资1,439,484,412.641,439,484,412.640.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产83,692,983.3583,692,983.350.00
固定资产517,489,118.76517,489,118.760.00
在建工程17,164,263.0117,164,263.010.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产207,160,599.25207,160,599.250.00
开发支出602,072.23602,072.230.00
商誉731,702,748.54731,702,748.540.00
长期待摊费用44,948,887.1944,948,887.190.00
递延所得税资产91,412,216.9564,782,783.97-26,629,432.98
其他非流动资产522,288,376.90522,288,376.900.00
非流动资产合计3,712,999,598.213,649,316,245.84-63,683,352.37
资产总计20,114,884,429.0820,237,538,297.47122,653,868.39
流动负债:
短期借款3,099,850,044.983,099,850,044.980.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,619,095,620.741,619,095,620.740.00
应付账款4,416,696,668.854,416,696,668.850.00
预收款项39,764,906.8339,764,906.830.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,158,854.7840,158,854.780.00
应交税费252,980,440.68252,980,440.680.00
其他应付款1,305,027,096.541,305,027,096.540.00
其中:应付利息6,318,214.226,318,214.220.00
应付股利2,497,684.542,497,684.540.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债74,896,135.1174,896,135.110.00
其他流动负债
流动负债合计10,848,469,768.5110,848,469,768.510.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款978,400,000.00978,400,000.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款36,320,141.1136,320,141.110.00
长期应付职工薪酬64,530,679.5864,530,679.580.00
预计负债15,060,965.5815,060,965.580.00
递延收益45,899,466.8445,899,466.840.00
递延所得税负债4,573,746.734,573,746.730.00
其他非流动负债13,994,840.5213,994,840.520.00
非流动负债合计1,158,779,840.361,158,779,840.360.00
负债合计12,007,249,608.8712,007,249,608.870.00
所有者权益:
股本1,728,184,696.001,728,184,696.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,527,719,206.492,527,719,206.490.00
减:库存股
其他综合收益-78,214,600.79-40,069,051.5938,145,549.20
专项储备
盈余公积110,526,070.41110,526,070.410.00
一般风险准备
未分配利润3,031,469,331.773,085,832,710.3154,363,378.54
归属于母公司所有者权益合计7,319,684,703.887,412,193,631.6292,508,927.74
少数股东权益787,950,116.33818,095,056.9830,144,940.65
所有者权益合计8,107,634,820.218,230,288,688.60122,653,868.39
负债和所有者权益总计20,114,884,429.0820,237,538,297.47122,653,868.39

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金292,467,152.70292,467,152.700.00
交易性金融资产0.0030,467,239.1530,467,239.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,020,172,256.161,020,171,394.88-861.28
其中:应收利息0.000.000.00
应收股利0.000.000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产0.000.000.00
流动资产合计1,312,639,408.861,343,105,786.7330,466,377.87
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产30,467,239.150.00-30,467,239.15
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,960,521,775.074,960,521,775.070.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,636.977,636.970.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,310,428.3913,310,428.390.00
其他非流动资产164,549,054.94164,549,054.940.00
非流动资产合计5,168,856,134.525,138,388,895.37-30,467,239.15
资产总计6,481,495,543.386,481,494,682.10-861.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费284,181.10284,181.100.00
其他应付款308,225.60308,225.600.00
其中:应付利息0.000.000.00
应付股利0.000.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计592,406.70592,406.700.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,060,965.5815,060,965.580.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,060,965.5815,060,965.580.00
负债合计15,653,372.2815,653,372.280.00
所有者权益:
股本1,728,184,696.001,728,184,696.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,877,915,050.724,877,915,050.720.00
减:库存股
其他综合收益-43,332,755.450.0043,332,755.45
专项储备
盈余公积110,526,070.41110,526,070.410.00
未分配利润-207,450,890.58-250,784,507.31-43,333,616.73
所有者权益合计6,465,842,171.106,465,841,309.82-861.28
负债和所有者权益总计6,481,495,543.386,481,494,682.10-861.28

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


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